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Estrategias de inversión

¿Cuando finalizará esta carnicería?

10/10/2018 23:50h


La perforación del soporte de los 2.860 del S&P 500 y la superación del VIX del nivel 18, desencadenaron una oleada vendedora.

Tras perforar esa zona de soporte tan significativa, el S&P 500 se dirigió a la siguiente.

Tal y como podemos ver en el gráfico que recogemos a continuación, el S&P 500 cerró en 2.785, justo en plena zona de soporte, que se extiende desde 2.790 al 2.765.

Los descensos de las bolsas americanas fueron liderados por los tecnológicos y por los FAANG. El gráfico de los FAANG está dibujando una pauta correctiva, no el inicio de una tendencia bajista.

A pesar del movimiento a la baja, el S&P 500 ha retrocedido el 0,382 de la subida experimentada desde abril de 2018.

En el gráfico podemos observar que el S&P 500 no perforó ayer la recta directriz alcista.





El VIX ayer cerró ayer en 23. Tal y como podemos ver en el gráfico que recogemos a continuación, la próxima resistencia se encuentra en torno a 25,65. En mi opinión, es probable que el VIX suba todavía algo más y que alcance la resistencia 25,65. Ahora bien, si tenemos en cuenta que esa resistencia funcionó en marzo y abril de 2018, voy a considerar como escenario más probable que funcione, al menos a corto plazo.

La estructura de la curva de los futuros sobre el VIX presenta pendiente negativa.





En conclusión, vamos a considerar como escenario más probable que el S&P 500 retroceda todavía algo más, hacia la zona de los 2.765, pero por el momento vamos a considerar que está desplegando la primera onda a la baja de una fase correctiva de la subida experimentada desde abril de 2018.

Este escenario sería más probable si el S&P 500 respetase el nivel 2.765 y el VIX no superase la zona de 25,65.

Ante la fuerte caída de ayer, Powell se lo pensará dos veces antes de continuar con su alocado proceso de subida de tipos de interés. Ayer mismo Trump dijo que “I think the Fed is making a mistake. They’re so tight... I think the Fed has gone crazy."

Y, por lo que hace referencia a los tipos a largo plazo, es preciso tener en cuenta que aquellos gestores que están cargados de posiciones cortas en bonos y notas del Tesoro de los EEUU,  estarán predispuestos a cancelar o reducir del riesgo contraído. Esta es la razón – cancelación de posiciones cortas en bonos - por la que durante la sesión de ayer, pudimos ver que la rentabilidad del bono a 10 años cayera algo más del 1%.

Si la rentabilidad de los bonos y las notas frena su ritmo de subidas, las bolsas se verían favorecidas.

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