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Fondo Bestinver Mixto Internacional

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo Bestinver Mixto Internacional .

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
9,60 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 19/01 17:46
Fondo recomendado por nuestros analistasTipo: VMI. Gestionado por: BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I. Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad % 9,83% 7,89% -37,22% 55,22% 19,81% -7,54% 12,67% 1,50% 8,82% 6,77% 0,84%
+/- Indice -21,96 5,53 -20,91 25,38 37,24 5,57 6,72 6,79 7,96 0,25 0,27
+/- Categoria 2,15 5,70 -17,88 43,96 16,23 -2,47
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 1,73569546251785E+44 1,12206669936883E+146 5,21 -0,68
Desviación típica 747,69 432,72 7,38 6,87
Beta 0,37 0,28 0,16 0,18
Alfa 0,47 0,27 0,00 0,00
R2 0,00 0,28 0,21 0,34
Factor de Jensen 1,73569546251785E+44 1,12206669936883E+146 3,85 -3,25
Ratio de información 35,39 18,89 0,07 -0,02
Ratio de treynor 4,72882279564488E+44 9,28028212585905E+145 23,78 -24,52
Ratio de Sharpe 2,3214009751787E+41 2,5336115025413E+142 0,50 -0,59
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Apuesta "defensiva" por la renta variable (en este caso internacional)

03/03/2009.-  Para posicionarse en RV internacional, que gracias al afán de Mixto de este fondo hace que lo hagamos con paso firme, ya que consigue p.ej. que en lo que va de año su pérdida sea muy limitada si lo comparamos con índices de RV como el Ibex 35.
Pese al mal 2008 para este fondo, consideramos a este fondo, así como su variable más arriesgada (Bestinver Internacional) como una de las mejores alternativas para invertir y diversificar en RV internacional, por lo que ambos forman parte de nuestros fondos recomendados. Tenga en cuenta que la inversión directa en acciones en RV internacional resulta más cara que para valores domésticos, lo que hará tener muy en cuenta la inversión indirecta a través de estos fondos.
Pertenece a la categoría de fondos que indica su nombre: Renta Variable Internacional Mixta, aunque en algunos sitios puede aparecer como RV euro, ya que anteriormente el fondo se denominaba Bestinver Europa, e invertía como indicaba su nombre en RV sobre todo del área euro, y no como ahora, que tiene parte en RF y amplía su ámbito de inversión más allá de la zona euro y Europa en general, aunque esta zona siga siendo donde concentra la mayor parte de su cartera, ya que destina dentro de su parte de RV: un 50% a la zona euro, un 40% a Europa no euro y el resto a Estados Unidos. El 100% de la cartera del fondo está invertida por tanto en mercados "occidentales", sin presencia en el mismo de RV emergente (más volátil).
Los gestores del fondo se trata de un equipo muy experimentado, cuya gestión ha logrado siempre generar buenas rentabilidades a largo plazo, además con una volatilidad comedida a lo que ayuda sin duda el estilo de gestión "value" que desarrollan. Una garantía respecto al equipo gestor es que invierten la mayor parte de su patrimonio financiero en los fondos que gestionan, con lo que el partícipe del fondo sabrá que la intención de los gestores es la misma que la suya: que el Valor Liquidativo del fondo crezca. Por si fuera poco, el sueldo de los gestores depende además de los resultados de la gestora.
Su estilo "value" o valor es aplicado consistentemente, buscando compañías (para la parte de RV de su cartera) que coticen con descuento respecto a su valor justo teórico, para aprovechar esta "ineficiencia" que en el largo plazo se reduce, con el consiguiente beneficio para el partícipe. En la actualidad (informe elaborado el 3-marzo-2009) el fondo no invierte en el sector bancario ni en el inmobiliario lo que da más fiabilidad al mismo, para centrarse en empresas "de calidad", con poco endeudamiento y clientes globales (lo que otorga diversificación en sus fuentes de ingresos).
Su parte de RF está concretamente invertida en mercados monetarios sin riesgo de tipos de interés, y sin riesgo de crédito ya que es invertida en letras del tesoro español.
La parte del fondo que destina a RV será entre un 30% y un 75% de la cartera en renta variable y en RF al menos un 20%; actualmente un cuarto de la cartera (de ahí que sea de RV internacional mixta y no de RF mixta internacional).
Históricamente el fondo venía mostrando uno de los mejores ratios de Sharpe de su categoría (uno de los principales criterios para valorar la calidad de la gestión de un fondo). Además, la beta del fondo respecto a un índice de RV es menor que 1, lo que otorga menor riesgo que estar expuesto p.ej. al Ibex 35, entre otras cosas gracias a su componente de RF.
A la favorable evolución de Bestinver Mixto Internacional ayuda (aunque lógicamente lo más importante es el acierto en las inversiones) el que los gastos totales que cobra el fondo estén ligeramente por debajo de la media de su categoría. Pero en cambio, tenga presente siempre la comisión de reembolso del 3% que se aplica sólo si se permanece en el fondo menos de 1 año. Dada la buena reputación de la gestora se pueden permitir tal lujo que "espante" a algunos inversores, pero gracias a lo que se evita la especulación en el fondo.
Inconveniente: como es habitual en los fondos de Bestinver el mínimo exigido (6.000€ en este caso).
Como comentábamos antes, dentro de su tipo de fondos, éste se trata de uno de los de más calidad (pese a lo que puedan pensar sus partícipes), ya que sin duda si se hubiese estado invertido en los últimos tiempos en fondos de esta categoría no recomendados, su situación estaría más perjudicada que p.ej. en el caso del fondo analizado en este informe. Como lo demuestra el hecho de que el porcentaje de meses negativos para el fondo es de los más bajos de la categoría, lo que denota su "saber estar" en periodos bajistas. Por tanto, no se lamente de haber cogido un mal fondo, sino del momento del mercado o bien de invertir en la categoría a la que pertenece.
Inversores con este fondo en cartera deberían mantenerlo. Para nuevas aportaciones aconsejamos Comprar.

Para la categoría de RV (pura) Internacional reiteramos como recomendados: E-Bankinter Bolsa, así como Bestinver Internacional. Para cualquier duda de inversión o gestión de su cartera, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o preferiblemente a través de la Sección Consultas de la Web.

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EurUsd 1,07385 0,3% 0,00 1,076 1,07
Ibex35 9.352,50 -0,3% -27,60 9362 9280
NQ100 5.063,20 0,0% 0,00 5085 5050
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