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Fondo Eurovalor Asia

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Ficha del fondo Fondo Eurovalor Asia.

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
279,08 0,00% 0 0 0,00% 15,55% 24,45% 16/04 17:46
Tipo: RVI. Gestionado por: POPULAR GESTION Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018
Rentabilidad % 37,84% 16,59% 24,88% -49,05% 55,99% 27,13% -15,67% 14,27% 14,67% -2,15% 7,12% -2,77%
+/- Indice 19,64 -15,20 22,52 -32,74 26,15 44,56 -2,56 8,32 19,96 -3,01 0,60 -5,45
+/- Categoria 18,38 7,80 21,70 -11,72 31,45 16,53 -6,06
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 5,05841576070545E+67 6,06390885844856E+293 6,44 -2,20
Desviación típica 1.306,42 1.917,82 8,58 11,98
Beta 0,21 0,53 0,04 0,27
Alfa 0,82 1,20 0,01 0,00
R2 0,00 0,17 0,01 0,24
Factor de Jensen 5,05841576070545E+67 6,06390885844856E+293 4,64 -4,60
Ratio de información 56,15 90,30 0,07 -0,06
Ratio de treynor 2,44690288890495E+68 1,72113571998027E+293 124,58 -56,88
Ratio de Sharpe 3,87196659205864E+64 2,78481366107954E+289 0,54 -0,41
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Exotismo desde Popular Gestión

15/01/2010.-  Fondo de fondos de RV internacional emergente. Invierte casi la totalidad de su patrimonio (en torno al 95%) en renta variable que cotiza en mercados de Asia pacífico excluido Japón (países del Sudeste Asiático y China, incluso pudiendo invertir en RV India). Al tratarse de un fondo de fondos invierte otras Instituciones de Inversión Coletiva, en este caso de las principales gestoras internacionales. Esto tiene una doble lectura: mayor diversificación y mayores “costes” vía comisiones. La comisión de gestión+depósito es del 1,50%, más que suficiente para la gestora por el “trabajo” que realiza en este fondo. Aun no resultando aparentemente elevada, hay que tener en cuenta los costes implícitos de la “cascada” de comisiones que ya los fondos en los que invierte le aplican a la inversión de la gestora del Popular, favoreciendo un menor valor liquidativo (VL), que el que la gestora podría haber obtenido realizando directamente las mismas inversiones que hacen los fondos que ésta compra. Este último factor ayuda a que este fondo se encuentre, desde el punto de vista rentabilidad-riesgo, en el "pelotón" (en el medio y medio) de su categoría, no por ello siendo un mal fondo para este tipo de inversión si no se tiene, por motivos del comercializador, etc, otro “más a mano”.
Como decíamos, al ser un fondo de fondos tiene por tanto una cartera superdiversificada (dentro de la zona que invierte, claro). Sus mayores posiciones se encuentran (por este orden) en: Corea del Sur, Hongkong, Taiwan, China, Australia,… El patrimonio del fondo se concentra en no más que 10 fondos de inversión, pero dado que estos invierten a su vez en un gran número de compañías, podemos asegurar que, dentro de la zona en la que invierte (Asia Pacífico exc. Japón) y el tipo de activos (acciones), tiene una gran diversificación.
Invierte en fondos denominados primordialmente en dólares (y con un estilo o criterio de selección/inversión valor/“value”), aunque también en alguno con VL en euros (por tanto existe riesgo divisa indirecto) aunque este fondo ofrezca sus cotizaciones en euros (desconocemos que el equipo gestor lleve a cabo estrategias de cobertura de divisa, por tanto este factor deberá de tenerse en cuenta).
La evolución de este fondo, más que por la “calidad” de la gestión (que no existe realmente, al ser un fondo de fondos), vendrá dada por el ciclo en el que se encuentre la renta variable asiática en la que invierte.
Dada su naturaleza y vocación, sólo es apto para perfiles sin aversión al riesgo o para una muy pequeña parte de nuestra cartera, ya que es un fondo muy volátil como los análogos a éste, que invierten en una zona de alto riesgo, pero que también puede ofrecer grandes rentabilidades (+38% en 2005, +56 en 2009, pero -49% en 2008).
No invertiríamos en él más de un 10% (como máximo) de nuestro patrimonio financiero. Su mínimo de inversión es de 600 euros, importe más que suficiente para “jugar/apostar” por este fondo.
Curiosidad: la web de Banco Popular muestra una rentabilidad incorrecta en 2007 para este fondo.
Posee un ratio de Sharpe con el que podríamos asegurar que invertir en este fondo NO compensa lo suficiente por el riesgo asumido. NO lo incorporamos a nuestra lista de fondos recomendados por categorías, prefiriendo para este tipo de fondos p.ej. el Templeton Asian Growth.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,23662 -0,1% 0,00 1,24 1,235
Ibex35 9.863,80 0,1% 6,50 9903 9848
NQ100 6.833,21 0,2% 15,92 6857 6788
SP500 2.708,64 0,1% 2,25 2717 2704
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