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COTIZACIONES › 3m Company 172,97 (0,20%) | Amer.Express 71,48 (-1,45%) | Apple Inc 109,46 (-0,96%) | Boeing Co. 151,42 (-0,64%) | Caterpillar 95,18 (-1,10%) | Chevron Corp 113,47 (0,16%) | Cisco System 29,46 (-1,24%) | Coca-Cola Co 40,35 (0,46%) | Du Pont 73,23 (-0,53%) | Exxon Mobil 87,57 (0,38%) | Gen.Electric 31,38 (-0,02%) | GS 221,51 (-2,26%) | Home Depot 129,92 (0,35%) | Ibm Intl 159,63 (-0,12%) | Intel Corp 33,76 (-2,78%) | J & j 111,92 (0,48%) | Jp Morgan Ch 80,97 (-1,00%) | Mcdonalds 118,03 (-0,37%) | Merck & Co 61,33 (0,94%) | Microsoft 59,20 (-1,80%) | NKE 50,58 (-0,14%) | Pfizer 31,68 (0,70%) | Procter Gamb 82,46 (0,73%) | Travelers C. 115,75 (0,29%) | Unitedhealth 161,63 (0,43%) | Untd.Techns. 108,21 (0,68%) | Verizon Comm 49,84 (-0,06%) | VIVENDI UNVR 75,69 (0,34%) | Wal Mart St. 70,70 (0,05%) | Walt Disney 98,31 (-0,64%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 pierde un -0,72% y cierra en los 8607,1 puntos | CaixaBank: CaixaBank Asset Management comunica el relevo en la presidencia de la gestora de fondos | Bankia: Bankia concede 1.200 millones en crédito al consumo hasta octubre, cerca de un 22% más | Axiare Patrimonio: Axiare Patrimonio compra dos naves logísticas por 14 millones de euros | España: La afiliación a la Seguridad Social crece en 557.437 personas en el último año | Gamesa: Gamesa sigue sumando contratos en Chile: suministrará 115 MW a EDF e Ibereólica | Iberonews: Panasonic desarrolla primer*1 panel de cristal líquido IPS con ratio de contraste de más de 1.000.000:1 | Gamesa: Gamesa sigue sumando contratos en Chile: suministrará 115 MW a EDF e Ibereólica | Iberonews: Corrección y sustitución: Arnaud Leglize nuevo Director General de DHL Freight Iberia | España: En el último año el paro ha bajado en 359.475 personas
 
 

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Fondo Ibercaja Utilities

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo Ibercaja Utilities .

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
12,13 0,00% 0 0 -8,80% -6,80% 0,00% 30/11 17:46
Fondo recomendado por nuestros analistasTipo: RVI. Gestionado por: IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Rentabilidad % 28,50% 9,99% -22,45% 15,05% 0,50% -14,59% -4,17% 19,06% 3,76% -8,49%
+/- Indice -3,29 7,63 -6,14 -14,79 17,93 -1,48 -10,12 24,35 2,90 -7,23
+/- Categoria 19,71 6,81 14,88 -9,49 -10,10 -4,98
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 1,17442447169873E+109 2,76389050813887E+302 1,24 -2,20
Desviación típica 2.636,03 1.449,12 9,22 12,81
Beta 0,94 0,58 0,27 0,28
Alfa 1,66 0,91 0,00 0,00
R2 0,00 0,17 0,41 0,25
Factor de Jensen 1,17442447169873E+109 2,76389050813887E+302 -0,16 -4,50
Ratio de información 135,84 62,28 0,01 -0,05
Ratio de treynor 1,25461062830619E+109 5,1378558080331E+301 -1,47 -54,68
Ratio de Sharpe 4,45528171910552E+105 1,16627425239795E+298 -0,04 -0,39
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Fondo de RV que añadimos a Recomendados

06/03/2009.-  Se trata, como su nombre indica, de un fondo de RV que invierte en empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios (generación y distribución de electricidad, suministro de agua, gas, servicios de limpieza, explotación de concesiones de autopistas,…), generalmente actividades reguladas, suministros, que están habitualmente desligados del ciclo económico dada su naturaleza de consumo (bastante independiente del auge o momento de la economía).
Invierte en acciones como Cintra, Abertis, Brisa, France Telecom, E.ON, EDP, Telecom Italia, etc. Empresas que siguen facturando en momentos de desaceleración económica y cuyas cuentas se ven menos afectadas ante esta situación que inmobiliarias, automovilísticas, financieras,…. El fondo invierte el 100% de su patrimonio en acciones, en cuya distribución geográfica destacamos un 20% en Japón, si bien el 60% corresponde a la zona euro, y el resto se reparte en EEUU, Reino Unido e Iberoamérica.
Buen generador de alfa, y defensivo en su beta respecto al Ibex, por lo que está menos ligado a la evolución del mercado que fondos de acciones más genéricos (no especializados en utilities). Mejor Sharpe que la categoría dentro de la cual lo englobamos en IM y también mejora en este ratio de rentabilidad-riesgo al índice Ibex 35, con lo cual estamos ante una buena alternativa para posicionarnos en RV, sobre todo para cartera de contado en acciones que quieran en un solo producto cubrir carencias de diversificación en estos sectores.
Atendiendo a nuestro gráfico de dispersión para este fondo en el que lo comparamos con su categoría y también con el Ibex 35, vemos que rotundamente resulta mucho más eficiente (en términos de rentabilidad riesgo) que sus comparables.
Vemos además en la ficha del fondo, en "Gráficos e histórico", tanto en "Gráfico R% 1 año", como en "Gráfico R% desde 2006", como en la actual situación de "crisis" el valor liquidativo del fondo aguanta notablemente mejor que el índice.
Suponiendo que la rentabilidad del fondo se distribuye siguiendo la "hipótesis de normalidad" tendremos que con una probabilidad del 70% (a fecha de elaboración de este informe 6/03/2009) su rentabilidad T.A.E. se situaría entre el -7% y el +15%, con sólo una probabilidad del 15% de que sea inferior al -7%, y con un 15% de posibilidades de que sea superior al +15%.
Es un fondo accesible, en lo que respeta a su inversión mínima (300 euros). Las sucesivas aportaciones también tienen un mínimo de 300 euros.

Añadimos este fondo a nuestra lista de fondos recomendados, con la salvedad de ha de tenerse en cuenta de que se trata de un fondo sectorial.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,06738 0,0% 0,00 1,069 1,062
Ibex35 8.607,10 -0,7% -62,10 8636 8576
NQ100 4.734,10 0,0% 0,00 4810 4724
SP500 2.191,08 -0,4% -7,73 2203 2187
Trading
Hora Valor Comentario
15:55 Técnicas Reunidas Cierre por objetivo (36,59) st
09:24 Iberdrola Cierre por stoploss (5,549) st
09:24 Iberdrola Cierre por stoploss (5,549) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Cerrado - -
Valores a seguir
Tubos Reun. Vidrala
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Bankia UBS neutral 0,82
Almirall Barclays sobreponderar 18,50
Enagas Goldman Sachs comprar 0,00

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