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Fondo Manresa Borsa

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo Manresa Borsa.

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
42,94 0,00% 0 0 -7,96% -11,32% 0,00% 30/11 17:46
Tipo: RVN. Gestionado por: GESMANRESA,S.A., S.G.I.I.C. Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Rentabilidad % 34,62% 8,96% -34,33% 37,54% -3,41% -17,28% 7,67% 6,61% -2,82% -7,96%
+/- Indice 2,83 6,60 -18,02 7,70 14,02 -4,17 1,72 11,90 -3,68 -14,48
+/- Categoria 13,63 3,65 -4,36 15,73 3,92 -9,72
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 7,6450115589659E+18 7,68713960987196E+208 1,35 -0,16
Desviación típica 265,44 915,96 12,89 12,93
Beta 0,51 0,54 0,37 0,40
Alfa 0,17 0,57 0,00 0,00
R2 0,00 0,31 0,38 0,42
Factor de Jensen 7,6450115589659E+18 7,68713960987196E+208 0,18 -2,19
Ratio de información 14,75 41,34 0,01 -0,03
Ratio de treynor 1,50094312494846E+19 8,21307825481673E+208 -0,16 51,57
Ratio de Sharpe 2,88010702469228E+16 8,4108248128181E+204 0,00 -0,48
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

La Bolsa española según Caixa Manresa

28/10/2010.-  Fondo que invierte en activos de renta variable española seleccionados entre acciones de compañías españolas pertenecientes al índice IGBM (Índice General de la Bolsa de Madrid), poseyendo el 100% de su cartera en acciones. Aunque diversifica por sectores y compañías el fondo tiene muy pocos valores en cartera 20-30, (de forma relativamente proporcional) lo que minimiza el coste de gestión, aunque puede estar diversificando poco. Aunque recuerden que la diversificación y reducción del riesgo específico en el seno de una cartera viene dado más por la descorrelación de la evolución de rentabilidades de las acciones que la componen que por el mero número de títulos que se posean; vamos que puede estar más diversificada con 20 valores que otros fondos con 50 acciones en su cartera. En todo caso, para hacer un análisis somero del riesgo tenemos su Volatilidad (desviación típica de las rentabilidades). El estilo de su cartera de RV es intermedio entre valor-crecimiento (value-growth), y la media del tamaño o capitalización las compañías en las que está invertido es mediano, sin destacar los blue chips ni los small caps más "chicharreros".
Su evolución está marcada por lo que haga por tanto la RV española, habiendo conseguido grandes rentabilidades en 2006 y 2009, así como pérdidas importantes en 2008 y ligeras en 2009. Como vemos en el gráfico de barras de rentabilidad anual, este fondo es más volátil (volatilidad en torno al 20%) que la media de su categoría (RV Española). Por el lado positivo obtiene mejores rentabilidades, pero si nuestro sesgo es defensivo preferiríamos otros fondos de RV española o mejor aun, invertir en otro tipo o categorías de fondos de inversión. Bate en general a la media de fondos de su categoría, registrando en general mejores ratios de rentabilidad/riesgo que la media de este tipo de fondos. Lo que también se puede ver en el gráfico de dispersión.
No cobra comisión de suscripción, pero atentos ya que en casos podría llegar a cobrar un máximo del 1% de comisión de reembolso. Comisión de gestión del 1,9%, lo que está bien para un fondo de RV, y que por otro lado no nos importa, ya que su Valor Liquidativo y por tanto todos los ratios de rentabilidad y riesgo ya tienen descontado esta comisión, pero los que sí debemos tener en cuenta es el Ratio de Gastos Totales (TER), es de aproximadamente el 2,15%, también bastante controlado. Por su parte, el mínimo de inversión en el fondo es muy pequeño; podríamos decir que no posee mínimo de inversión.
Este fondo podría ser opción para tratar de anticiparse a una recuperación de la RV española, pero de momento, la economía no tiene indicios de mejorar en el corto plazo y a fecha de elaboración de este comentario (28/10/2009) preferiríamos fondos más conservadores, como un Bestinver Mixto o rentabilidad absoluta como el Carmignac Patrimoine. Sí es una opción si se posee un horizonte temporal amplio p.ej. 3-5 años y si nuestro perfil de riesgo no es adverso a este, tarde o temprano el mercado podría descontar expectativas de recuperación, ya que la Bolsa siempre va por delante de la evolución del PIB.
Es el primer fondo que analizamos de Caixa Manresa Inversió y la verdad, pensábamos que iba a ser peor, de todos modos No lo añadimos a la lista de nuestros fondos recomendados para la categoría de Renta Variable Española. Si bien, si es usted cliente de esta caja, sí puede considerarlo como alternativa de inversión dentro de RV Española si no posee una cantidad de dinero superior a 15.000 euros para “montarse” una cartera de 10-12 acciones diversificadas.
El éxito con este fondo vendrá marcado por el momento de entrada, dado que dependerá totalmente de que asistamos a alzas en la renta variable española.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,17472 0,0% 0,00 1,176 1,174
Ibex35 10.299,80 0,1% 11,50 10355 10292
NQ100 6.383,65 -0,2% -10,24 6404 6372
SP500 2.664,11 0,2% 4,12 2670 2660
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