Ficha del fondo Fondo Santander Dividendo Europa.
Información del fondo
| Ultimo |
% |
Activo |
Copart |
% 1A |
% 2A |
% 3A |
Hora |
| 6,40 |
0,00% |
203.070.000 |
100 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
27/02 11:03 |
 Tipo: RVI. Gestionado por: SCH GESTION DE ACTIVOS, S.A., |
Gráficos e histórico |
Rentabilidades anuales
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| Rentabilidad % |
-17,77% |
10,03% |
15,11% |
19,01% |
19,85% |
4,36% |
-35,70% |
21,06% |
1,30% |
-9,15% |
7,77% |
4,75% |
| +/- Indice |
-17,04 |
-18,14 |
-2,26 |
0,81 |
-11,94 |
2,00 |
-19,39 |
-8,78 |
18,73 |
3,96 |
1,82 |
0,40 |
| +/- Categoria |
0,88 |
-1,91 |
8,97 |
-0,45 |
11,06 |
1,18 |
1,63 |
-3,48 |
-9,30 |
0,46 |
Riesgo
| Riesgo |
Diario |
Mensual |
|
Fondo |
Categoría |
Fondo |
Categoría |
| Rentabilidad media |
1,14 |
-1,31 |
0,22 |
-2,20 |
| Desviación típica |
18,05 |
18,73 |
14,85 |
16,18 |
| Beta |
0,57 |
0,38 |
0,46 |
0,39 |
| Alfa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| R2 |
0,73 |
0,33 |
0,59 |
0,34 |
| Factor de Jensen |
0,33 |
-3,93 |
-2,10 |
-5,07 |
| Ratio de información |
0,00 |
-0,01 |
0,02 |
-0,04 |
| Ratio de treynor |
-1,33 |
-56,83 |
-10,55 |
-72,62 |
| Ratio de Sharpe |
-0,04 |
-0,35 |
-0,33 |
-0,50 |
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
| Rentabilidad |
|
 Fondo Corto Plazo
 Fondo Largo Plazo
 Ibex Corto Plazo
 Ibex Largo Plazo
 Cat. Corto Plazo
 Cat. Largo Plazo
|
|
Riesgo |
Informes sobre este fondo
Estabilidad de valores con alta rentabilidad por dividendo
20/07/2007.- Invierte en valores europeos de gran capitalización y con política de alto reparto de dividendos. No descarta invertir en algún valor de mediana capitalización si con ello selecciona valores de alto dividendo. En su sistema de selección también excluye compañías que coticen de forma "cara" donde por tanto la rentabilidad por dividendo no resulte atractivo suficiente para su inclusión en cartera. Al mismo tiempo presenta un alto grado de diversificación (sectorial y geográfica) donde no encontramos acciones españolas en los valores con más peso de su cartera (a tener en cuenta para quien desee descorrelacionarse un poco de su cartera de RV nacional).
Estará invertido en un 75-100% en RV, el resto en efectivo (Mercados Monetarios). Invierte sobre todo en RV zona euro, pero también en Reino Unido y en menor medida en Europa Occidental zona No euro, aunque estas dos últimas áreas geográficas juntas casi llegan a suponer la mitad de la cartera, por lo que consideramos el fondo como de Renta Variable Internacional (RVI), aunque destaque la RV zona euro.
Dado su sistema de elección de cartera, invierte en acciones de estilo "value" y con ello consigue posicionarse en los valores de renta variable que menos riesgo ofrecen. De hecho, obtiene una desviación típica (riesgo) menor que los fondos de su categoría, como se puede comprobar comparando dicho dato en su ficha contra la Categoría o en el Gráfico de dispersión, gracias a esto, también consigue un mejor (mayor) ratio de Sharpe que fondos similares. Aun así no bate al índice, como podemos observar al superponer fondo e Ibex en gráficos de línea de su ficha, así como en el gráfico de barras.
Comisión de reembolso máxima 2% (que habrá de ser estudiada en caso de suscripción del fondo para tener en cuenta en qué casos se pagaría). Comisión de gestión del 1,90%, esta última, como en todos los fondos ya se encuentra descontada de su Valor Liquidativo.
Buen fondo para clientes del Santander que busquen diversificación vs. RV nacional y que añadimos a nuestra lista de fondos recomendados, aunque encontramos mejores alternativas como Bestinver Internacional. A medida que vayamos analizando nuevos fondos posiblemente sustituiremos éste como recomendado dentro de su categoría.
