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Aplicaciones prácticas-3

Sección: Derivados

Ver tabla.














































Situación del potencial usuario del mercado de futuros

Riesgo a cubrir

Actuación en los mercados de futuros>

color="#004080">Objetivo

Entidad de depósito con una sensibilidad pasiva entre activos y pasivos a corto plazo en la estructura de balance. Protección contra el alza de los tipos de interés que afectará a la estructura de activo y pasivo a corto plazo, pero con mayor incidencia en el pasivo. Venta de contratos de futuros sobre tipos de interés a corto plazo Compensar total o parcialmente el mayor coste de financiación del pasivo, por el alza de los tipos de interés, con el beneficio obtenido por la venta-compra del contrato de futuros.
Entidad de depósito con una sensibilidad pasiva (Gap negativo) entre activos y pasivos a largo plazo en la estructura de balance. Protección contra el alza de los tipos de interés que afectará a la estructura de activo y pasivo a corto plazo, pero con mayor incidencia en el pasivo. Venta de contratos de futuros sobre tipos de interés a medio o largo plazo Igual al caso anterior, pero para medio o largo plazo.
Entidad de depósito con una sensibilidad pasiva (Gap activos y pasivos a corto plazo en la estructura de balance. Protección contra el descenso de los tipos de interés que afectará a la estructura de activo y pasivo a corto plazo, pero con mayor incidencia en el activo. Compra de contratos de futuros obre tipos de interés a corto plazo Compensar total o parcialmente el menor rendimiento de la inversión por la baja de los tipos de interés con el beneficio obtenido por la compra-venta del contrato de futuros.
Entidad de depósito con una
sensibilidad activa entre activos y pasivos a medio o largo plazo en la estructura de
balance.
Protección contra el descenso
de los tipos de interés que afectará a la estructura de activo y pasivo a largo plazo,
pero con mayor incidencia en el activo.
Compra de contratos de futuros
sobre tipos de interés a medio o largo plazo
Igual al
caso anterior, pero para medio o largo plazo.
Efecto de preinversión en una
cartera de renta variable.
Participar de los beneficios
del mercado bursátil antes de efectuar la compra de acciones. Pretende cubrir el riesgo
de no aprovechar la coyuntura bursátil alcista.
Compra de contratos de futuros
sobre un índice bursátil.
El
inversor que prevé un alza del mercado bursátil en su conjunto y no dispone de la
liquidez necesaria para la compra de las acciones, podrá comprar contratos de futuros y
participar de los beneficios del alza bursátil con escaso desembolso y elevado grado de
apalancamiento. Una vez dispone de la liquidez necesaria, compra las acciones, vende los
contratos de futuros previamente comprados y materializa el beneficio de éstos.
Cartera de renta variable. Protección contra la caída de
cotizaciones.
Venta de futuros sobre un
índice bursátil.
Asegurarse transitoriamente ante posibles descensos de las cotizaciones; las pérdidas de las acciones se compensarán total o parcialmente con los beneficios de la venta-compra de los contratos, y simultáneamente se puede obtener una rentabilidad ligada con los tipos de los mercados monetarios. Con ello evita tener que proceder a la liquidación y posterior recompra de la cartera, con todos los costes y riesgos que ello comporta.



Palabras clave

futuros,opciones,warrants

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NQ100 6.108,82 0,3% 16,20 6123 6102
SP500 2.575,21 0,5% 13,11 2575 2568

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