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Opciones sobre el euribor a 3 meses

Sección: Derivados

Definición
Se trata de una opción estandarizada y por tanto con la existencia de una cámara de compensación, por lo que el riesgo de insolvencia para las partes integrantes del mercado es cero.


Características
- Activo Subyacente. Futuro sobre el Euribor de Euro-GLOBEX.
- Tipo de opción, Americana

- Forma de cotización, Precio en porcentaje del valor nominal a 3 decimales. Precios de ejercicio en intervalos de 10 puntos básicos, 250 Euros.

- Nominal del contrato. Cada contrato equivale a un contrato del futuro a tres meses, siendo el nominal de dicho contrato 1.000.000.- de Euros.

- Fecha de liquidación. Al tratarse de un producto estandarizado la fecha de liquidación se ha fijado en el tercer Miércoles de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

- Fecha de Vencimiento. Es la fecha de vencimiento de los contratos la cual se realiza dos días hábiles anteriores a la fecha de liquidación.

- Último día de negociación, el de la fecha de vencimiento.

- Prima. Es el precio que se paga por adquirir la opción, se expresa en puntos básicos y su variación mínima es de 0,5 puntos básicos. Un punto básico es un 0,01 % anual. Así dado que el nominal de la opción es de 1.000.000.- de Euros y el plazo del depósito es de 90 días, cada punto básico equivale a 12,5.- Euros.

- Liquidación de los contratos. Al vencimiento el contrato se liquida por diferencia entre el precio de liquidación, del día hábil anterior a la fecha de liquidación y el precio de ejercicio. Como en todos los productos derivados no existe transmisión de principales.



Utilidad
Es un producto que sirve para cubrir las posiciones financieras de la empresa frente a subidas o bajadas del tipo de interés.
- Comprar una opción Call, da derecho a su titular a prestar el nominal al tipo de interés implícito en el precio de ejercicio, nos protege contra posibles bajadas del tipo de interés.

- Comprar una opción Put, da derecho a su titular a tomar prestado el nominal del contrato al tipo de interés implícito en el precio de ejercicio, protegiéndonos ante subidas del tipo de interés.



Ventajas
Cuando operamos con opciones, comprando opciones, nos encontramos con que el máximo riesgo asumido es el del valor de la prima.

Palabras clave

futuros,opciones,warrants

Términos similares

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