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Selección de valores. 5 de agosto de 2011

06/08/2011 02:16h
Informe Bolsavida
Selección de Valores
5 de Agosto de 2011

(Basado en los contenidos de El pequeño inversor. Miquel Sentandreu. Ed. Obrapropia. Valencia. España.)
http://www.obrapropia.com/Obras/352/EL-PEQUENYO-INVERSOR
Este informe se elabora con mentalidad de medio a largo plazo. Ha sido realizado en base a los precios de cierre de la bolsa de Madrid del martes 05/08/2011.

SELECCIÓN DE VALORES SEGÚN EL MÉTODO “DPM5” http://bolsavida.blogspot.com/2011/06/el-metodo-dpm5.html
En base a criterios de calidad y oportunidad, presentamos por orden de prioridad, los valores de la bolsa de Madrid que han alcanzado o mantienen objetivos de compra:
ABERTIS
BME
ANTENA 3 TV
SANTANDER
FCC
BANCO POPULAR
BANESTO
BBVA
MEDIASET (TELECINCO)
BANCO SABADELL
GAS NATURAL
ENDESA
TECNICAS REUNIDAS
ALBA
TELEFÓNICA
CAIXABANC (CRITERIA)
EBRO FOODS
ACS
DURO FELGUERA
MAPFRE
ENAGAS
INDRA
REPSOL YPF

Entre estos valores cabe destacar aquellos que en los 5 años anteriores al actual (2006 a 2010), han presentado un rendimiento medio anual por dividendos superior al 5%, en relación con el actual precio de cierre. Los ordenamos de mayor a menor, por orden de rendimiento medio por dividendos desde 2006 a 2010:
MEDIASET (TELECINCO)
BANCO SABADELL
MAPFRE
ENDESA
BANCO POPULAR
FCC
BANESTO
BME
ANTENA 3 TV
SANTANDER
BBVA
INDRA
GAS NATURAL
DURO FELGUERA
ABERTIS
TELEFÓNICA
ACS

En base a criterios de oportunidad, presentamos por orden de prioridad los valores que han alcanzado o mantienen objetivos de venta:
FUNESPAÑA
INDITEX
C.V.N.E.
BARÓN DE LEY
GENERAL INVERSION


RESUMEN DE SITUACIÓN
En lo que llevamos de 2011, tras el último cierre de bolsa, el Ibex35 presenta una bajada de precios de un 12,05%, y el IGBM del 12,52%. La bolsa se sitúa muy por debajo de lo que podríamos considerar normal. Aumentan las oportunidades de inversión en 2011.

Terminamos la jornada 5 de agosto de 2011 con el Ibex35 en 8671,20 puntos, por debajo de su mediana en un -25,62%. Para recuperar máximos históricos tendrá que incrementarse un 83,89% desde los niveles actuales.

El IGBM cerró en 878,11 puntos, por debajo de su mediana en un -29,04%. Para llegar a máximos históricos tendrá que incrementarse un 96,44% desde los niveles actuales.


RESUMEN DE RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS
Los rendimientos por dividendos de los 12 últimos meses en relación con los últimos precios de cierre del viernes 05/08/2011, son los siguientes:

-Los valores seleccionados como opción de compra en este informe presentan en los 12 últimos meses un rendimiento por dividendos del 7,63%.

-Los valores del Ibex35 presentan en los 12 últimos meses un rendimiento por dividendos del 5,05%.

-Los valores del IGBM presentan un rendimiento por dividendos del 2,50%. (Para el cálculo no se han tenido en cuenta los valores que empezaron a cotizar después del 31/12/2010).

-Si excluimos del IGBM los valores del Ibex35, el resto presentan un rendimiento por dividendos del 1,52%. (Para el cálculo no se han tenido en cuenta los valores que empezaron a cotizar después del 31/12/2010).


UNA CARTERA DPM5
Si alguien quisiera elaborar una cartera en base a los datos de este informe, podría proceder del siguiente modo:

1º- Reservarse una cantidad de dinero para imprevistos, como mínimo de 6 mensualidades de la nómina mensual o equivalente.
2º- Evitar invertir en bolsa aquel dinero que sabemos que vamos a necesitar antes de 5 años.
3º- Hacer un cálculo del dinero que tenemos para invertir en bolsa.
4º- Dividir el dinero disponible para inversión en acciones, como mínimo por diez, y como máximo por 20. Lo que nos dará las cantidades a invertir en cada lote de acciones que compremos. Con ello elaboraremos una cartera con miras a disponer un mínimo de 10 valores y hasta un máximo de 20.
5º- Elegiremos los valores a comprar entre los que aparecen en la selección de valores de este informe, preferentemente entre los que se sitúan en los primeros puestos por orden de prioridad. Si elegimos nuestros valores del segundo listado, además de asegurarnos que son valores de calidad por PER y RPD en los últimos 12m., sabremos que son valores que han superado el 5% de rendimiento medio anual por dividendos, durante los 5 años anteriores al actual, respecto al último precio de cierre.
6º- Solo comparemos un lote de acciones de cada valor, con el fin de diversificar y reducir riesgos. Si nos decantamos por una cartera de 10 valores la exposición a cada valor será de un 10%. Si la cartera es de 20 valores la exposición a cada valor será del 5%.
7º- Ya solo nos quedaría mantenernos pacientes a la espera de que los valores alcancen objetivos de compra, hasta que hayamos invertido la totalidad del dinero previsto. Y atentos a la evolución de los valores comprados por si alguno alcanza objetivos de venta.
http://www.obrapropia.com/Obras/352/EL-PEQUENYO-INVERSOR

Que no cunda el pánico, detrás del miedo se esconde el éxito, detrás de euforia la calamidad.

Palabras Clave:

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