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Ficha del fondo Fondo Financialfond.

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
23,03 0,00% 0 0 4,53% 12,63% 0,00% 07/12 17:46
Fondo recomendado por nuestros analistasTipo: RFM. Gestionado por: CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S. Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016
Rentabilidad % 13,40% 2,04% -12,53% 4,31% 1,11% -3,91% 5,11% 7,51% 4,85%
+/- Indice 12,11 3,06 -18,69 3,88 0,54 6,48 15,57
+/- Categoria 7,27 0,13 -2,69 -2,08 2,54 -1,12
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 6.164.360.133.974,51 3,55488254821329E+273 0,15 0,51
Desviación típica 164,59 902,55 1,10 4,31
Beta 0,04 0,28 0,02 0,11
Alfa 0,10 0,57 0,00 0,00
R2 0,00 0,26 0,13 0,36
Factor de Jensen 6.164.360.133.974,08 3,55488254821329E+273 -0,23 -1,79
Ratio de información 6,96 37,90 -0,01 0,00
Ratio de treynor 159.986.748.740.340,00 8,69572280450822E+272 -11,59 -242,33
Ratio de Sharpe 37.452.452.861,77 1,99832120580295E+269 -0,20 -0,48
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Atractiva rentabilidad incluso en periodos de corrección

07/09/2007.-  Fondo de Renta Fija Mixta, que invierte la mayor parte de su patrimonio en renta fija en sentido amplio (MM+RF) de la UEM, sobre todo en governments de corta duración, por lo que principalmente invierte su parte de renta fija en Mercados Monetarios, lo que le ofrece una mayor estabilidad que los bonos, ya que no está expuesto a riesgo de tipos de interés. La parte de RV, aproximadamente un 25%, está invertida en valores de la zona euro, principalmente en valores españoles.
Al tratarse de un mixto moderado no cabe esperar de este fondo rentabilidades semejantes al Ibex-35 en momentos alcistas, puesto que invierte solo un cuarto de su cartera en RV, pero en cambio consigue una generosa TAE de aproximadamente el 10%.
Estadísticamente existe tan sólo una probabilidad de un 5%-10% que el fondo obtenga una rentabilidad negativa y esto lo consigue gracias a una buena gestión, ya que su valor liquidativo aguanta excelentemente periodos de sobresaltos como marzo-junio de 2006, donde el fondo sólo perdió un -0,80%; finales de febrero-principios de marzo de este año 2007, donde cedió un -0,78% y a destacar también la "crisis" de este verano, donde en el mes de agosto desde su máximo V.L. a su mínimo perdió tan sólo un -0,95%, para seguir subiendo posteriormente, mientras que el Ibex-35 sigue sin recuperarse a fecha de elaboración de este comentario. Vemos por tanto que un fondo mixto que tenga esta flexibilidad para evitar prácticamente las pérdidas en malos momentos para la RV ofreciendo una TAE del 10% resulta suficientemente atractivo y a tener presente para perfiles incluso muy conservadores.
Sin duda añadimos este fondo a los recomendados para su categoría. Si comparamos en el gráfico de dispersión de la ficha del fondo podemos observar como tanto para muestras diarias como mensuales de su V.L. obtiene una rentabilidad superior a la media de su categoría soportando un mismo riesgo. Por ratio de Sharpe (que relaciona la rentabilidad del fondo con el riesgo asumido por éste), si atendemos a fondos domiciliados en España, se trata del mejor fondo de su categoría (a día 7/9/2007).

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,05595 -0,5% -0,01 1,064 1,053
Ibex35 9.169,60 0,3% 24,20 9179 9093
NQ100 4.895,90 0,0% 0,00 4897 4877
SP500 2.259,53 0,6% 13,34 2260 2249
Trading
Hora Valor Comentario
18:05 Telefónica Compra sobre soporte
18:04 Iberdrola Señal alcista en SAR Parabólico
18:04 Iberdrola Señal alcista en SAR Parabólico
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
Iberdrola Telefonica
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Talgo JP Morgan mejor que mercado 0,00
Prosegur HSBC comprar 7,00
Obrascon H.L UBS neutral 0,00

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