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COTIZACIONES › 3m Company 198,03 (-0,47%) | Amer.Express 101,56 (-1,11%) | Apple Inc 187,16 (-0,25%) | Boeing Co. 358,07 (0,86%) | Caterpillar 157,17 (0,62%) | Chevron Corp 128,27 (0,03%) | Cisco System 43,65 (-0,23%) | Coca-Cola Co 42,37 (0,28%) | Exxon Mobil 81,83 (0,23%) | Gen.Electric 14,16 (-7,42%) | GS 235,43 (-1,08%) | Home Depot 186,13 (-0,40%) | Ibm Intl 144,01 (-0,74%) | Intel Corp 54,45 (0,24%) | J & j 123,34 (0,35%) | Jp Morgan Ch 111,88 (-1,00%) | Mcdonalds 161,25 (1,13%) | Merck & Co 59,22 (1,32%) | Microsoft 97,50 (-0,10%) | NKE 71,24 (-0,10%) | Pfizer 35,98 (0,73%) | Procter Gamb 74,11 (0,11%) | Travelers C. 130,54 (-0,67%) | Unitedhealth 243,64 (-0,63%) | Untd.Techns. 127,06 (-0,63%) | Verizon Comm 48,60 (-0,43%) | VIVENDI UNVR 131,11 (0,31%) | Wal Mart St. 82,74 (-0,76%) | Walt Disney 103,07 (-0,96%) ÚLTIMA HORA › Estrategias de inversión: El Ibex mantiene los 10.000 puntos pese a sufrir su peor caída desde el 22 de marzo | Estrategias de inversión: Wall Street pierde los primeros soportes. Análisis y niveles del S&P | Estrategias de inversión: Descensos en la apertura de Wall Street ante el efecto Trump | Estrategias de inversión: Los futuros de Wall Streeet caen ante los comentarios de Trump | Estrategias de inversión: Volkswagen pisa el acelerador | Estrategias de inversión: Si OHL cumple el corto plazo, el largo plazo ofrece un atractivo potencial | Estrategias de inversión: "Existe el riesgo de que la caída del Eurostoxx pueda extenderse dos sesiones" | Estrategias de inversión: Los bancos y Repsol hunden al Ibex por debajo de los 10.000 puntos | Estrategias de inversión: BME y el IEAF ponen a disposición del mercado análisis independiente de valores sin cobertura | Estrategias de inversión: ¿Y si ruptura de soportes de BBVA y Santander lleva al Ibex35 directo a los 9.850 puntos?
 
 

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Fondo Ibercaja Utilities

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo Ibercaja Utilities .

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
13,75 0,00% 0 0 0,00% 7,33% 3,40% 21/05 17:46
Fondo recomendado por nuestros analistasTipo: RVI. Gestionado por: IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018
Rentabilidad % -17,79% 19,48% 23,57% 26,64% 28,50% 9,99% -22,45% 15,05% 0,50% -14,59% -4,17% 19,06% 3,76% -3,33% 2,56%
+/- Indice -17,06 -8,69 6,20 8,44 -3,29 7,63 -6,14 -14,79 17,93 -1,48 -10,12 24,35 2,90 -9,85 -3,05
+/- Categoria 0,86 7,54 17,43 7,18 19,71 6,81 14,88 -9,49 -10,10 -4,98
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 1,04290177294024E+69 6,06390885708489E+293 1,24 -2,20
Desviación típica 1.341,62 1.657,76 7,65 11,94
Beta 0,28 0,35 0,23 0,27
Alfa 0,84 1,04 0,00 0,00
R2 0,00 0,17 0,32 0,24
Factor de Jensen 1,04290177294024E+69 6,06390885708489E+293 -0,52 -4,61
Ratio de información 72,44 77,54 -0,01 -0,06
Ratio de treynor 3,66008459271441E+69 1,72113571947083E+293 -2,52 -51,58
Ratio de Sharpe 7,77346327351809E+65 2,78481366039095E+289 -0,07 -0,41
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Fondo de RV que añadimos a Recomendados

06/03/2009.-  Se trata, como su nombre indica, de un fondo de RV que invierte en empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios (generación y distribución de electricidad, suministro de agua, gas, servicios de limpieza, explotación de concesiones de autopistas,…), generalmente actividades reguladas, suministros, que están habitualmente desligados del ciclo económico dada su naturaleza de consumo (bastante independiente del auge o momento de la economía).
Invierte en acciones como Cintra, Abertis, Brisa, France Telecom, E.ON, EDP, Telecom Italia, etc. Empresas que siguen facturando en momentos de desaceleración económica y cuyas cuentas se ven menos afectadas ante esta situación que inmobiliarias, automovilísticas, financieras,…. El fondo invierte el 100% de su patrimonio en acciones, en cuya distribución geográfica destacamos un 20% en Japón, si bien el 60% corresponde a la zona euro, y el resto se reparte en EEUU, Reino Unido e Iberoamérica.
Buen generador de alfa, y defensivo en su beta respecto al Ibex, por lo que está menos ligado a la evolución del mercado que fondos de acciones más genéricos (no especializados en utilities). Mejor Sharpe que la categoría dentro de la cual lo englobamos en IM y también mejora en este ratio de rentabilidad-riesgo al índice Ibex 35, con lo cual estamos ante una buena alternativa para posicionarnos en RV, sobre todo para cartera de contado en acciones que quieran en un solo producto cubrir carencias de diversificación en estos sectores.
Atendiendo a nuestro gráfico de dispersión para este fondo en el que lo comparamos con su categoría y también con el Ibex 35, vemos que rotundamente resulta mucho más eficiente (en términos de rentabilidad riesgo) que sus comparables.
Vemos además en la ficha del fondo, en "Gráficos e histórico", tanto en "Gráfico R% 1 año", como en "Gráfico R% desde 2006", como en la actual situación de "crisis" el valor liquidativo del fondo aguanta notablemente mejor que el índice.
Suponiendo que la rentabilidad del fondo se distribuye siguiendo la "hipótesis de normalidad" tendremos que con una probabilidad del 70% (a fecha de elaboración de este informe 6/03/2009) su rentabilidad T.A.E. se situaría entre el -7% y el +15%, con sólo una probabilidad del 15% de que sea inferior al -7%, y con un 15% de posibilidades de que sea superior al +15%.
Es un fondo accesible, en lo que respeta a su inversión mínima (300 euros). Las sucesivas aportaciones también tienen un mínimo de 300 euros.

Añadimos este fondo a nuestra lista de fondos recomendados, con la salvedad de ha de tenerse en cuenta de que se trata de un fondo sectorial.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,16931 -0,7% -0,01 1,179 1,168
Ibex35 10.025 -1,1% -113,80 10102 9958
NQ100 6.893,62 -0,2% -11,91 6947 6884
SP500 2.724,44 -0,3% -8,57 2742 2722
Trading
Hora Valor Comentario
17:39 Baron De Ley Cierre por stoploss (104,99) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
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Acerinox JP Morgan neutral 14,60
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