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Análisis de sensibilidad

Sección: Análisis fundamental

Toda elaboración de un modelo de proyecciones financieras tiene asociado un grado de incertidumbre, tan solo el tiempo dictaminará si cuando elaboramos proyecciones estan eras acertadas y si las hipótesis básicas utilizadas eran correctas. Por lo tanto, y sobre todo cuando el modelo de proyecciones tenga como objetivo la valoración de la compañia, es necesario situarnos en varios escenarios, en los cuales variaremos las hipótesis y variables básicas que más impacto puedan tener sobre los resultados y que al mismo tiempo menos control tengamos sobre ellas. Este ejercicio lo denominamos análisis de sensibilidad. Normalmente se ejecutan 3 escenarios: caso pesimista, caso base y caso optimista.En el fondo es una simulaciónde distintos comportamiento del negocio producto de unas alteraciones en asunciones y aspectos clave sobre las que, en principio, el equipo directivo no tiene ningun control.

Palabras clave

proyecciones, incertidumbre, previsión, análisis

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