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Capital asset pricing model (CAPM)

Sección: Bolsa

Este modelo, pieza central de las finanzas modernas, resume un conjunto de predicciones acerca de la relación entre el riesgo de un activo y su rentabilidad esperada de equilibrio. Bajo una serie de supuestos simplificadores, la principal premisa del modelo establece que la prima de riesgo de un activo concreto es proporcional a la prima de riesgo del mercado, y al coeficiente beta del valor (relativo al mercado). Formalmente,

E (r i) – r f = b i x [ E ( r M) – r f ]

donde r f es la rentabilidad del activo libre de riesgo, b i es la beta del valor, y E ( r M) la rentabilidad esperada del mercado.

Palabras clave

riesgo, capital, activo, prima de riesgo, inversión, rentabilidad

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