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Reglas de valoración de los Fondos

Sección: Fondos

La legislación obliga a todos los Fondos a valorar diariamente su patrimonio. Ahora bien, las reglas de valoración son distintas según el plazo de amortización de los valores.
- Cuando el valor tiene un plazo de vida superior a seis meses, ha de contabilizarse a precios de mercado.
- Cuando el plazo de vida es inferior a los seis meses, el valor se contabiliza por lo que costó cuando se adquirió mas la parte proporcional de los intereses hasta ese día.

Palabras clave

plazo de vida, precios de mercado, intereses

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NQ100 6.667,75 -1,6% -107,14 6758 6643
SP500 2.670,14 -0,9% -22,99 2694 2661

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