Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 16,70 (1,65%) | Acciona 75,91 (-2,01%) | Acerinox 11,32 (-4,80%) | ACS 32,57 (-0,33%) | AENA 165,85 (-0,20%) | Amadeus 53,69 (-1,92%) | Arcelor Mitt 21,76 (4,22%) | Banco Sabade 1,84 (7350963087,27%) | Bankia 4,29 (-5,14%) | Bankinter 8,12 (11,61%) | BBVA 7,51 (20,02%) | Caixabank 4,24 (40,25%) | Cellnex 18,62 (2,37%) | DIA 5,05 (-20,10%) | Enagas 23,56 (3,74%) | Endesa 19,70 (-3,46%) | Ferrovial 18,80 (-0,84%) | Gamesa 16,90 (-2,55%) | Gas Natural 19,90 (-1,97%) | Grifols Sa 23,10 (-7,41%) | IAG 6,54 (-7,52%) | Iberdrola 6,70 (-13,19%) | Inditex 33,65 (1,80%) | Indra 13,42 (-1,37%) | Mapfre 3,18 (56,38%) | Mediaset Esp 10,52 (-1,33%) | Meliá Hotels 12,84 (-10,21%) | Merlin Prop 11,48 (-2,22%) | Red Electric 18,30 (-2,61%) | Repsol Ypf 13,64 (-2,86%) | Santander Ce 5,70 (26,32%) | Téc Reunidas 33,30 (-4,89%) | Telefonica 9,31 (2,61%) | Viscofan 50,31 (-1,88%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 pierde un -0,46% y cierra en los 10647,9 puntos
 
 

Formación

>

Glosario

o empieza por: en la

Consulta el significado de una gran variedad de términos de bolsa.

Reglas de valoración de los Fondos

Sección: Fondos

La legislación obliga a todos los Fondos a valorar diariamente su patrimonio. Ahora bien, las reglas de valoración son distintas según el plazo de amortización de los valores.
- Cuando el valor tiene un plazo de vida superior a seis meses, ha de contabilizarse a precios de mercado.
- Cuando el plazo de vida es inferior a los seis meses, el valor se contabiliza por lo que costó cuando se adquirió mas la parte proporcional de los intereses hasta ese día.

Palabras clave

plazo de vida, precios de mercado, intereses

Términos similares

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,16415 -0,2% 0,00 1,168 1,163
Ibex35 10.446,50 0,0% 0,19 10480 10368
NQ100 5.941,37 0,3% 0,00 5951 5913
SP500 2.469,91 -0,1% -2,63 2473 2466

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados